food-market/docs/money-shift-balances-progress.md

# Деньги смены → остатки счетов (прогресс)

Автономная задача владельца (08.10.2026, нашёл Mac-Claude на стенде). Деньги смены
(продажи нал/карта, возвраты, внесения/выплаты, расхождение) НЕ попадают в остаток
счёта. Делать ДО кассы — касса опирается на эти остатки.

## Факты со стенда (Демо после B)
- «Касса (e2e)»: нач. 50 000, текущий −98 812 (= 50 000 − 148 812 оплата приёмки нал).
  Смена С-2026-000001: продажи нал 3 775, возвраты нал 1 500, внесение 10 000, выплата 3 000,
  факт 14 775 — НИЧЕГО не попало в остаток счёта. Эквайринг: 0 при продажах картой 2 325.
- Оплата 148 812 нал при остатке 50 000 → касса в минус, никто не остановил.
- Инвариант теста «счёт ≡ начальный + Σ операций» прошёл только потому, что движения смены
  не считаются операциями счёта — дыра в тесте.

## Текущая модель (как есть)
- Остаток счёта = `OpeningBalance + Σ(PaymentIn/CashIn/TransferIn) − Σ(PaymentOut/CashOut/TransferOut)`
  по Posted `money_transactions` (MoneyAccountsController.List + MoneyReportsController.Balances).
- Смена (`CashShift`) хранит SalesCash/SalesCard/ReturnsCash/ReturnsCard/DrawerIn/DrawerOut/
  ExpectedCash/ActualCash/CashDifference — считаются ПРИ ЗАКРЫТИИ из связанных retail_sales +
  cash_drawer_operations. В `money_transactions` НЕ пишутся → в остаток счёта не входят.

## Выбранная модель (материализация движений смены при закрытии)
Единый реестр — `money_transactions`. При закрытии смены создаём Posted-транзакции на счета смены,
и существующая формула остатка автоматически их учитывает; отчёт «Движение» показывает их по типам.
- Касса смены (CashAccount): `+SalesCash` (Розничные продажи), `−ReturnsCash` (Возвраты),
  `+DrawerIn` (Внесение), `−DrawerOut` (Выплата), `±CashDifference` (Излишек/Недостача).
- Эквайринг смены (AcquiringAccount): `+SalesCard` (Продажи картой), `−ReturnsCard` (Возвраты по карте).
- Размен (OpeningFloat) — НЕ движение (деньги уже в кассе). Итог: остаток кассы после закрытия =
  старый остаток + (SalesCash−ReturnsCash+DrawerIn−DrawerOut+Diff) = ActualCash, если до смены на
  кассе был только размен. Σ по типам = ActualCash − OpeningFloat.
Движения помечаем `Category` (enum) + `CashShiftId` (идемпотентность). Создаются только ненулевые.

## Отрицательный остаток
- Расход (CashOut/PaymentOut/TransferOut при post money-tx) и Выплата из смены (drawer Out) больше
  доступных денег → 409 «На счёте «…» недостаточно денег: остаток X ₸, нужно Y ₸».
- Настройка орг `AllowNegativeBalance` (по умолч. выкл., менять только админ).
- Выплата из смены сверяется с ЖИВЫМ налом смены (OpeningFloat + SalesCash−ReturnsCash+DrawerIn−DrawerOut
  на текущий момент), расход money-tx — с остатком счёта.

## План
1. [x] МойСклад reference → `docs/money-moysklad-reference.md`.
2. [x] Миграция `Phase34_ShiftMoneyMovements` (manual, idempotent): `money_transactions.Category`,
       `.CashShiftId`, `organizations.AllowNegativeBalance`. Применилась на стенде (в history + колонки есть).
3. [x] `MoneyService.CloseShiftAsync` → `MaterializeShiftMovementsAsync` (Posted-движения по типам, link на смену, идемпотентно).
4. [x] Guard: `PostAsync` (расход > остатка счёта → InsufficientFunds 409) + `AddDrawerOperationAsync` (выплата > нала смены);
       настройка `AllowNegativeBalance` в OrgSettings (PUT только Admin); InsufficientFunds→409 в MapResult/Drawer.
5. [x] Остатки/отчёты правильные автоматически (всё читает money_transactions); `Category` в DTO для типов.
6. [x] `docs/money.md` — раздел «Как деньги смены попадают в остатки» + «Отрицательный остаток».
7. [x] Остаток вычисляемый → пересчёт не нужен; новые смены материализуются при закрытии.
       (Историч. закрытые смены прошлых тест-орг не бэкфиллим — чистятся prune'ом; демо пересоздан прогоном B.)
8. [x] full-chain: `indepBalance()` — независимый расчёт (нач + платежи + смены: касса += факт−размен,
       эквайринг += картой−возвраты), сверяется с API /balances; шаг 8 — оплата ≤ остатка + отказ при превышении.
       Unit (MoneyMathTests, +1 = 26 ✓) + integration (MoneyModuleTests, +2 = 10 ✓).
9. [x] deploy-stage; post-deploy C 16/16 зелёный; репро до деплоя — 4 шага красные (подтверждено).
10. [ ] Коммиты в main + push (после 2×C + B зелёных).

## Найденное/исправленное
1. **Движения смены не попадали в остаток счёта** (касса/эквайринг игнорировали продажи/возвраты/
   внесения/выплаты/расхождение). Фикс: материализация при закрытии смены в money_transactions по типам.
2. **Касса уходила в минус без предупреждения** (расход больше остатка). Фикс: guard InsufficientFunds (409)
   на расход money-tx и выплату из смены; настройка орг «Разрешить отрицательные остатки» (по умолч. выкл., Admin).
3. **Дыра в тесте**: инвариант сверял остаток с суммой из того же API. Фикс: независимый расчёт в тесте.

## Демо после фикса (прогон B, проверено руками)
- Касса: нач. 50 000 → текущий **31 275** (= 50 000 − 30 000 оплата приёмки нал
  + 9 775 смена С-001 (факт14775−размен5000) + 1 500 смена С-003). Раньше было −98 812.
- Касса-2: 3 000 → **4 550** (+1 550 смена С-004). Банк: 200 000 → **181 610** (−18 390 оплата №2).
- Эквайринг: 0 → **2 325** (продажи картой смены С-001). Раньше 0. Эквайринг-2: 0.
- Отрицательных остатков нет. 8 движений смен материализованы по типам (продажи нал/карта,
  возвраты, внесение, выплата, излишек). Отказ при оплате больше остатка кассы — 409.

## Статус: ГОТОВО ✅
Движения смены попадают в остатки; отрицательный остаток запрещён (с настройкой). B 16/16 (36 скринов),
2× C подряд зелёные (16/16). unit 26 ✓, integration money 10 ✓.

## Журнал
- 08.10 — старт; модель (материализация при закрытии); миграция+код+guard+настройка+отчёт; docs.
  Репро до деплоя: 4 шага красные. После деплоя: C 16/16 зелёный; unit 26 ✓, integration money 10 ✓.
  Демо B зелёный, остатки сверены (см. выше). 2× C подряд зелёные.