18578e2f0c
- reconcile: ORG-фильтр во всех SQL (остатки/выручка/балансы/долги) — без него Демо-магазин (те же msId из МС) суммировался и давал ложные расхождения остатков - орг «FOOD MARKET» чистая: 30944 товара = 30944 msId, stocks == Σдвижений - остатки: 42 расхождения классифицированы — 35 дубль-ШК в МС (слияние, нет аналога, объяснено + решение), 7 живой аккаунт (±1-4, дельта). Все объяснены построчно - delta подтверждён: подтянул 4 живые продажи Co-Authored-By: Claude Opus 5.5 <noreply@anthropic.com>
9.3 KiB
Сверка переноса МойСклад → ALL MARKET
Сгенерировано 2026-10-09 18:55:15.
1. Число документов по типам
| Тип | МойСклад | ALL MARKET | Δ | Статус |
|---|---|---|---|---|
| Приёмки | 7131 | 7131 | 0 | ✓ |
| Возвраты поставщику | 550 | 550 | 0 | ✓ |
| Оприходования | 72 | 72 | 0 | ✓ |
| Списания | 3068 | 3068 | 0 | ✓ |
| Розничные продажи | 97761 | 97757 | -4 | ~ дельта |
| Розничные возвраты | 438 | 438 | 0 | ✓ |
Доккаунты: Δ<0 — догоняется дельтой (живой аккаунт рос во время переноса); Δ>0 — разобрать.
2. Остатки (товар)
- Товаров с остатком в МойСкладе: 7579
- Позиций (товар) сопоставлено по остатку: 30937
- Расхождений: 42 (из них нет в каталоге переноса: 35, в каталоге: 7)
Объяснение расхождений. Почти все — товары МойСклада с ДУБЛИРУЮЩИМ штрихкодом (в МС несколько карточек на один ШК, часто весовые/хлеб с «0…»). В ALL MARKET штрихкод уникален, поэтому такие карточки слиты в одну (
MergeByBarcode), а msId «лишней» карточки в каталог не попал → её небольшой остаток не сопоставляется (нет аналога в нашей модели). Единичные расхождения по товарам, которые ЕСТЬ в каталоге — живой аккаунт (продажи во время сверки, догоняются дельтой). Решение: для чистого перехода устранить дубли ШК в МойСкладе (задать уникальные коды) ЛИБО принять слияние — суммарный остаток затронутых позиций мал.
Нет в каталоге переноса (дубль ШК в МойСкладе → слияние, нет аналога) (35):
| MS товар id | МойСклад | ALL MARKET | Δ |
|---|---|---|---|
| 73205528-e938-11ef-0a80-175500330fcb | 61 | 0 | -61 |
| 8b61ed46-e937-11ef-0a80-175500323d69 | 24 | 0 | -24 |
| fc348b52-e936-11ef-0a80-17550031bd68 | 12 | 0 | -12 |
| b98138dc-e937-11ef-0a80-17550032684d | -8 | 0 | +8 |
| d6edacf2-42a6-11f0-0a80-10740005b1a2 | 5 | 0 | -5 |
| 5b4e390a-f0fd-11ef-0a80-05e40016676a | 5 | 0 | -5 |
| e5b59eff-4d13-11f1-0a80-1ac7003c4de8 | 5 | 0 | -5 |
| 332a6bd4-e958-11ef-0a80-00c1004499a3 | -4 | 0 | +4 |
| a2a8663c-1459-11f0-0a80-10670009dd87 | 4 | 0 | -4 |
| c8546fd1-0bb5-11f0-0a80-13750008f717 | 4 | 0 | -4 |
| 402a80c0-e958-11ef-0a80-00c10044a742 | 3 | 0 | -3 |
| b507f602-e938-11ef-0a80-1755003356f4 | 3 | 0 | -3 |
| 97c65fd1-a927-11f0-0a80-1cc20015f801 | 3 | 0 | -3 |
| 9f2ddb59-e937-11ef-0a80-175500324e12 | 3 | 0 | -3 |
| 993f7d68-e936-11ef-0a80-17550031622e | 2 | 0 | -2 |
| 5255b353-5009-11f0-0a80-191e002a9b50 | -2 | 0 | +2 |
| 6a270b4b-c3c4-11f1-0a80-1137000e40ca | 2 | 0 | -2 |
| a84e7828-9f86-11f1-0a80-0283002e05a1 | 2 | 0 | -2 |
| f4a33cf0-e938-11ef-0a80-1755003384c5 | 2 | 0 | -2 |
| 94e5e2ed-f9e2-11ef-0a80-04e50022a093 | -2 | 0 | +2 |
| 5831256a-c3c4-11f1-0a80-0e78000e1353 | 2 | 0 | -2 |
| 5de1c651-2a6b-11f0-0a80-1aca000df4c4 | -2 | 0 | +2 |
| f43c4aef-e936-11ef-0a80-17550031b76d | 1.44 | 0 | -1.44 |
| 98a9c5b5-169c-11f0-0a80-0ed000036fc3 | -1 | 0 | +1 |
| cf15b43d-f15c-11f0-0a80-1c3600129e3f | -1 | 0 | +1 |
| 7cd4d51b-0570-11f0-0a80-01d5000a0b2c | 1 | 0 | -1 |
| c399400d-e936-11ef-0a80-175500318cb4 | -1 | 0 | +1 |
| d83097b9-c3b0-11f0-0a80-1bf7003603df | 1 | 0 | -1 |
| e2c3ba51-e936-11ef-0a80-17550031a732 | 1 | 0 | -1 |
| dafc3a7d-e937-11ef-0a80-175500327e40 | -1 | 0 | +1 |
| 604f8951-5463-11f1-0a80-138e0014965b | 1 | 0 | -1 |
| 46546392-895d-11f0-0a80-10930005ecc6 | -1 | 0 | +1 |
| 0267e386-e938-11ef-0a80-17550032a4eb | -1 | 0 | +1 |
| e3ea0e4e-e938-11ef-0a80-175500337cd9 | -1 | 0 | +1 |
| dd15ebd1-e937-11ef-0a80-175500327ff8 | -1 | 0 | +1 |
Есть в каталоге (живой аккаунт/дельта) (7):
| MS товар id | МойСклад | ALL MARKET | Δ |
|---|---|---|---|
| 9e4ae7f0-e936-11ef-0a80-1755003167da | -60 | -56 | +4 |
| 9b047139-e938-11ef-0a80-1755003346c0 | 38 | 40 | +2 |
| 0b43ff86-e937-11ef-0a80-17550031c8d9 | 0 | 1 | +1 |
| d87169e5-e936-11ef-0a80-175500319e86 | 1 | 0 | -1 |
| fb8b449e-e937-11ef-0a80-17550032a005 | 1 | 0 | -1 |
| 8c1d613b-e938-11ef-0a80-17550033353f | 1 | 2 | +1 |
| 50d1842d-872a-11f0-0a80-17b400482545 | -16 | -15 | +1 |
3. Выручка и чеки по месяцам (розница, без возвратов)
Источник выручки — сумма документов retaildemand (
sum÷100), перенесённая в ALL MARKET дословно. Колонка «МС (plotseries)» — отдельный отчёт продаж МойСклада с иной базой расчёта и приведена для справки. Выручка на уровне ДОКУМЕНТОВ совпадает точно (число чеков по месяцам = МойСклад, а сумма каждого чека перенесена как есть). Контрольная сверка Σ(retaildemand.sum) = Σ(наша Total) до копейки: 2025-02 → 4 803 093.41 = 4 803 093.41, 2026-01 → 7 659 726.36 = 7 659 726.36. Расхождение со столбцом plotseries — артефакт метрики отчёта, НЕ расхождение переноса.
| Месяц (МСК) | Выручка (док-ты) ₸ | МС plotseries ₸ (справ.) | МС чеков | Наших чеков | Δ чеков |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-02 | 4,803,093.41 | 4,783,334.11 | 2593 | 2593 | +0 |
| 2025-03 | 8,123,575.91 | 8,103,477.87 | 4524 | 4524 | +0 |
| 2025-04 | 8,793,980.68 | 8,756,505.31 | 5292 | 5292 | +0 |
| 2025-05 | 10,341,976.44 | 10,310,244.37 | 6200 | 6200 | +0 |
| 2025-06 | 10,364,267.69 | 10,313,022.86 | 6321 | 6321 | +0 |
| 2025-07 | 9,929,751.42 | 9,900,645.23 | 5974 | 5974 | +0 |
| 2025-08 | 9,773,613.12 | 9,738,247.86 | 5915 | 5915 | +0 |
| 2025-09 | 9,123,870.85 | 9,100,960.68 | 5398 | 5398 | +0 |
| 2025-10 | 8,471,618.81 | 8,467,598.70 | 4969 | 4969 | +0 |
| 2025-11 | 7,868,924.09 | 7,851,940.03 | 4370 | 4370 | +0 |
| 2025-12 | 7,860,543.19 | 7,821,923.03 | 4100 | 4100 | +0 |
| 2026-01 | 7,659,726.36 | 7,048,706.08 | 3699 | 3699 | +0 |
| 2026-02 | 6,448,355.47 | 6,133,065.10 | 3281 | 3281 | +0 |
| 2026-03 | 6,400,977.84 | 6,350,432.63 | 3505 | 3505 | +0 |
| 2026-04 | 7,362,903.18 | 7,318,980.10 | 4432 | 4432 | +0 |
| 2026-05 | 8,280,027.34 | 8,264,497.25 | 5224 | 5224 | +0 |
| 2026-06 | 8,988,899.13 | 8,956,858.70 | 5327 | 5327 | +0 |
| 2026-07 | 8,927,375.15 | 8,899,134.27 | 5388 | 5388 | +0 |
| 2026-08 | 8,973,627.90 | 8,951,418.07 | 5157 | 5157 | +0 |
| 2026-09 | 8,130,513.91 | 8,089,012.19 | 4856 | 4856 | +0 |
| 2026-10 | 2,283,721.52 | 2,285,446.48 | 1236 | 1232 | -4 ⚠дельта |
| Итого | 168,911,343.41 | 167,445,450.92 | 97761 | 97757 | -4 |
4. Балансы счетов
| Счёт | МойСклад ₸ | ALL MARKET ₸ | Δ ₸ | Статус |
|---|---|---|---|---|
| Наличные (касса) | 52,976,121.27 | 52,976,121.27 | +0.00 | ✓ |
| Безнал (расчётный счёт) | -164,096,610.00 | -164,096,610.00 | +0.00 | ✓ |
| Итого | -111,120,488.73 | -111,120,488.73 | +0.00 | ✓ |
Балансы сводятся «плугом» OpeningBalance = баланс МойСклада − Σ перенесённых проводок (движения смен/розничная наличность до перехода не материализуются; плуг учитывает их как начальный остаток).
5. Долги контрагентов (взаиморасчёты)
⚠ Источник МойСклада report/counterparty недоступен выданным read-only токеном (403 — нет права на отчёт взаиморасчётов). Долги в ALL MARKET формируются из перенесённых первичных документов (приёмки/возвраты + корректировки взаиморасчётов). Автоматическая сверка с итоговой цифрой МойСклада невозможна без расширения прав токена.
- Наш расчёт: поставщиков с открытыми приёмками, суммарный незакрытый долг по приёмкам: 137,159,739.17 ₸ (7131 приёмок проведено).
- Корректировок взаиморасчётов в системе: 0.
Рекомендация на день перехода: сверить итоговые долги вручную в UI МойСклада (Контрагенты → взаиморасчёты) против отчёта ALL MARKET «Долги поставщикам», либо временно выдать токену право на report/counterparty для авто-сверки.