food-market/docs/money.md

Деньги — пользовательская инструкция

Раздел «Деньги» (простой режим) помогает магазину держать под контролем наличные и безналичные деньги: где сколько лежит, кому вы должны, как прошли смены кассы и сколько оплачено поставщикам.

В меню слева раздел видят:

• Администратор — всё: Отчёт «Деньги», Счета и кассы, Платежи и ордера, Смены, Долги поставщикам.
• Кассир — только Смены (свои смены, внесения/выплаты).
• Кладовщик — пунктов «Денег» в меню нет; оплаченность приёмки он видит прямо в карточке приёмки.

---

1. Счета и кассы

Это справочник мест, где лежат деньги. Типы:

Тип	Для чего
Касса	наличные в ящике ККМ на точке продаж. Привязывается к магазину.
Сейф	наличные у директора/бухгалтера (инкассация касса → сейф).
Банковский счёт	расчётный счёт (Kaspi, Halyk…). Можно несколько.
Эквайринг	счёт, куда банк зачисляет оплаты картой с кассы.

Создать счёт: «Счета и кассы» → «Добавить». Укажите название, тип, валюту, начальный остаток и дату начала учёта (сколько денег было на счёте на старте работы в системе). Для кассы обязателен магазин; для банковского счёта — номер счёта.

⚠️ Тип, дата начала и начальный остаток после создания не меняются — иначе разойдётся история остатков. Если счётом ещё не пользовались, его можно удалить; если по нему уже есть движения — только архивировать (снять галочку «Активен»).

Текущий остаток считается сам: начальный + все проведённые приходы − расходы.

---

2. Платежи и ордера

Движения денег между вами и контрагентами и внутри ваших счетов:

• Приход наличных / Поступление (безнал) — деньги пришли.
• Расход наличных / Расход (безнал) — деньги ушли (нужна статья расхода).
• Перевод (кнопка «Перевод») — инкассация между своими счетами: касса → банк, касса → сейф. Создаётся черновиком-парой; проведите его, чтобы деньги переместились.

Как создать: «Платежи и ордера» → «Добавить» → выберите тип, счёт, сумму, при расходе — статью. Документ создаётся черновиком — он ещё не влияет на остатки. Нажмите «Провести», чтобы учесть его. Проведённый документ заблокирован; чтобы изменить — сначала «Отменить проведение».

Статьи расходов (кнопка «Статьи») — справочник: Закупка товара, Аренда, Зарплата, Коммунальные, Прочее (эти пять системные, их нельзя удалить, но можно переименовать). Добавляйте свои (например, «Хоз-товары»).

---

3. Оплата поставщику (из приёмки)

Откройте проведённую приёмку → блок «Оплата» внизу. Там видно: сумма приёмки, сколько оплачено, остаток и статус (Не оплачена / Частично / Оплачена).

1. Нажмите «Оплатить».
2. Выберите, откуда платите — касса (наличные) или банковский счёт (безнал).
3. Введите сумму — можно частично (например, половину сейчас, остаток потом).
4. Готово: создаётся и сразу проводится расходный документ, привязанный к этой приёмке; «оплачено» и статус пересчитываются.

Переплатить больше суммы приёмки система не даст.

В списке приёмок есть колонка «Оплата» и фильтр по статусу — быстро найти всё неоплаченное.

---

4. Долги поставщикам

«Долги поставщикам» — отчёт «кому я должен»:

долг = приёмки − оплаченные приёмки − (возвраты − возвращённые деньги) + корректировки

По каждому поставщику видно суммы, долг и дату самой старой неоплаченной приёмки. Сверху — общий итог.

Начальный долг / корректировка (кнопка вверху) — для перехода на систему, когда с поставщиком уже есть долг: выберите поставщика, направление («Мы должны» увеличивает долг, «Поставщик должен» уменьшает), сумму. Корректировка влияет только на этот отчёт, на остатки счетов — нет.

---

5. Смены кассы

Продавать на точке можно только при открытой смене. Если смена не открыта, при проведении чека касса выдаст понятную ошибку.

Открыть смену: «Смены» → «Открыть смену» → точка продаж, касса для наличных, при необходимости счёт эквайринга (для карт), разменник на начало (сколько наличных положили в ящик). На одной точке одновременно — одна открытая смена.

Во время смены (откройте смену из списка):

• Внести — положили деньги в ящик (размен из сейфа).
• Выплатить — выдали из ящика (инкассация, оплата курьеру). Нужна причина.

Закрыть смену: кнопка «Закрыть смену». Система показывает, сколько должно быть наличных:

разменник + продажи наличными − возвраты наличными + внесения − выплаты

Вы вводите, сколько по факту в ящике. Разница подсвечивается: красным — недостача, жёлтым — излишек. Карточная выручка учитывается отдельно.

Z-отчёт — у закрытой смены кнопка «Z-отчёт»: печатный вид всех цифр смены (кнопка «Печать»).

---

6. Отчёт «Деньги»

«Отчёт «Деньги»» — две части:

• Остатки по счетам — сколько сейчас на каждом счёте/кассе и общий итог.
• Движение за период — приход и расход по дням или месяцам за выбранный интервал (переводы между своими счетами в приход/расход не попадают — это деньги внутри магазина).

---

Частые вопросы

Продажа не проводится — «не открыта кассовая смена». Откройте смену на этой точке (раздел «Смены»).

Не могу удалить счёт. По нему есть движения или смены — архивируйте его (снимите «Активен»).

Оплатил поставщику, а долг не уменьшился. Проверьте, что платёж проведён и привязан к приёмке (оплата из блока «Оплата» в приёмке делает это сама).

Ошибся в смене/платеже. Платёж можно «Отменить проведение» и исправить. Закрытая смена неизменяема — расхождение фиксируется как разница (недостача/ излишек) и видно в Z-отчёте.

Как деньги смены попадают в остатки счетов (с 08.10.2026)

Раньше продажи/возвраты/внесения/выплаты смены не влияли на остаток кассы — это была ошибка. Теперь при закрытии смены эти движения автоматически попадают в деньги по типам:

• Касса смены: + Розничные продажи (нал) − Возвраты покупателям (нал)
  • Внесения − Выплаты ± Излишек/Недостача.
• Эквайринг смены: + Продажи картой − Возвраты по карте.
• Размен (начальный остаток смены) движением не считается — это те же деньги, что уже были в кассе. Поэтому остаток кассы после закрытия = фактической сумме наличных, если по кассе не было других операций.

Эти строки видны в отчёте «Деньги» (движение) и в списке «Платежи и ордера» (с пометкой смены). Остаток каждого счёта = Начальный остаток + все проведённые движения (платежи/ордера/переводы + движения смен).

Отрицательный остаток

По умолчанию счёт/касса не может уйти в минус: если расход (оплата, перевод, выплата из смены) больше остатка — операция отклоняется с сообщением «На счёте «…» недостаточно денег: остаток X ₸, нужно Y ₸». Выплата из смены сверяется с наличными, которые реально есть в кассе на этот момент.

Включить минус может только администратор: Настройки организации → «Разрешить отрицательные остатки».